| Тип | Дата | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| + | 13.03.2017 | 4,99 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА782 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 13.03.17 N 788716 (КОЛ-ВООПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 5,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,01 РУБЛЕЙ) |
| + | 13.03.2017 | 9,98 руб. | ПРИНЯТЫЕ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕРИП ПО ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 8/ЕР ОТ01.04.2016. РЕЕСТР ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА 12.03.17 В СУММЕ 10.00, КОМИССИЯ .02 КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖЕЙ 1 |
| – | 09.03.2017 | 14,90 руб. | 2.4.14. II Вознаграждение за обслуживание по пакету услуг "Альфа-Старт" за 3 месяц 2017 г. сог-но Перечня вознаграждений Банка. Без НДС. |
| + | 09.03.2017 | 0,90 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА782 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 09.03.17 N 787388 (КОЛ-ВООПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 0,90 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,00 РУБЛЕЙ) |
| + | 09.03.2017 | 9,98 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА749 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 09.03.17 N 3018945 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 10,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,02 РУБЛЕЙ) |
| – | 07.03.2017 | 1 000,00 руб. | ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 000009 В ОТДЕЛЕНИИ 400/146, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ ЛЕОНЕЦ ИРИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЫНА ЛЕОНЦА ИЛЬИ ВЛАДИМИРОВИЧА ЗАРУБЕЖОМ. |
| – | 07.03.2017 | 1 902,14 руб. | ОПЛАТА СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 1029005403 ОТ 07.03.2017Г.. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА: ОКАЗАНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. |
| + | 07.03.2017 | 2,99 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА782 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 07.03.17 N 786808 (КОЛ-ВООПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 3,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,01 РУБЛЕЙ) |
| + | 07.03.2017 | 12,50 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА795 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 07.03.17 N 5637 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 2 НА СУММУ 12,52 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,02 РУБЛЕЙ) |
| – | 06.03.2017 | 189,70 руб. | ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 000018 В ОТДЕЛЕНИИ 400/65, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ ПОЗНЯК НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЫНА ПОЗНЯК ЯРОСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА ЗАРУБЕЖОМ. |
| + | 06.03.2017 | 30,00 руб. | БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ СОГЛАСНО ДОГОВОРА БН ОТ 17.02.17 |
| + | 06.03.2017 | 135,98 руб. | С 1011800071906 НА 3015270781001ВЗН В ПОДДЕРЖКУ СБУ ЦЕНТР ПОРА ЧЗШИКУТЬ АМ071 |
| + | 06.03.2017 | 164,70 руб. | С 1011800071906 НА 3015270781001взн в поддержку СБУ ЦЕНТР ПОРА ЧЗШИКУТЬ АМ071 |
| + | 06.03.2017 | 2 000,00 руб. | СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОЗНЯКА ЯРОСЛАВА, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВУСТАВНЫХ ЦЕЛЯХ ПО ДОГОВОРУ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ 134/16 ОТ 26.12.2016Г.БЕЗ НДС |
| + | 06.03.2017 | 2,00 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА369 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 06.03.17 N 2747077 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 2,00 РУБЛЕЙ,УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,00 РУБЛЕЙ) |
| + | 06.03.2017 | 4,99 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА739 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 06.03.17 N 1148205 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 5,00 РУБЛЕЙ,УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,01 РУБЛЕЙ) |
| + | 06.03.2017 | 14,97 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА782 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 06.03.17 N 786406 (КОЛ-ВООПЕРАЦИЙ 2 НА СУММУ 15,00 РУБЛЕЙ,УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,03 РУБЛЕЙ) |
| + | 06.03.2017 | 49,90 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА742 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 06.03.17 N 2405694 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 50,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,10 РУБЛЕЙ) |
| – | 02.03.2017 | 4,39 руб. | ЗА УСЛУГУ ПО ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗА МАЙ 2016Г.- ЯНВАРЬ 2017Г. СОГЛАСНО АКТУ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ Б/Н ОТ 27.02.2017Г. ДОГОВОР26-04/16-С ОТ26.04.2016Г. В Т.Ч. НДС 20% |
| – | 02.03.2017 | 100,00 руб. | ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 000018 В ОТДЕЛЕНИИ 400/65, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ ПОЗНЯК НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЫНА ПОЗНЯК ЯРОСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА ЗАРУБЕЖОМ. |
| – | 01.03.2017 | 1 065,49 руб. | ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 000109 В ОТДЕЛЕНИИ 100/186,ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ КИРИЧУНА ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЮ СЫНА КИРИЧУНА ДМИТРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ЗАРУБЕЖОМ. |
| + | 01.03.2017 | 190,00 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001безвозмездный взнос ч/з Шикуть Анну Михайловну062 |
| + | 01.03.2017 | 377,00 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001безвозмездный взнос ч/з Шикуть Анну Михайловну062 |
| – | 28.02.2017 | 3,38 руб. | 2.1.2. б) II Вознагр. за исполнение плат.инструкций в бел. рублях за27.02.2017 согл. Перечня вознаграждений Банка. Без НДС. |
| – | 28.02.2017 | 3,60 руб. | Вознаграждение за зачисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц СБУ "ЦЕНТР ПОРА" за 27.02.2017 согласн |
| + | 28.02.2017 | 1 065,49 руб. | С 1030800218906 НА 3015270781001безвозмездный взнос на поддержку деят.центра ПОРА прих.касс.ордер N22068 |
| – | 27.02.2017 | 56,07 руб. | ОПЛАТА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА МАРТ 2017Г.СОГЛАСНО ДОГОВОРА 6301085 ОТ 15.12.2016Г. |
| – | 27.02.2017 | 299,63 руб. | ЗАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ 2016Г. (В ШТАТЕ 3 СОТРУДНИКА) СОГЛАСНО ДОГОВОРА 30-06/169 ОТ 14.03.2016Г. И СПИСКА 10 ОТ 27.02.2017Г. |
| – | 27.02.2017 | 4 035,77 руб. | ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 000010 В ОТДЕЛЕНИИ307 ФИЛИАЛА 302, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ КУРУЛЕНКО АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДОЧЕРИ КИРЫ КУРУЛЕНКО ЗА РУБЕЖОМ. |
| + | 27.02.2017 | 10,00 руб. | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИСОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 16.02.2017Г. |
| + | 27.02.2017 | 191,25 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001взнос в поддержку деятельности от Жданович Анны Игоревны062 |
| + | 27.02.2017 | 514,26 руб. | С 1030800201906 НА 3015270781001Цвиркун НА безв взн на лечение Киры Куруленко Центр Пора025 |
| + | 27.02.2017 | 620,48 руб. | С 1030800201906 НА 3015270781001Цвиркун НА безв взн на леч Киры Куруленко Центр Пора025 |
| + | 27.02.2017 | 876,94 руб. | С 1030800201906 НА 3015270781001Цвиркун НА безв взн на леч Киры Куруленко Центр Пора025 |
| + | 27.02.2017 | 1 866,52 руб. | С 1030800201906 НА 3015270781001Цвиркун НА безв взн на леч Киры Куруленко Центр Пора025 |
| + | 27.02.2017 | 1 900,00 руб. | ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ (СПОНСОРСКОЙ) ПОМОЩИ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ Б/НОТ 14.02.2017Г. БЕЗ НДС |
| + | 27.02.2017 | 3,00 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА795 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 27.02.17 N 16365 (КОЛ-ВООПЕРАЦИЙ 2 НА СУММУ 3,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,00 РУБЛЕЙ) |
| + | 23.02.2017 | 17,56 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001безвозм взнос в под деят центра пора чз шипица о в062 |
| – | 22.02.2017 | 3,38 руб. | 2.1.2. б) II Вознагр. за исполнение плат.инструкций в бел. рублях за21.02.2017 согл. Перечня вознаграждений Банка. Без НДС. |
| + | 22.02.2017 | 10,42 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001безвозв.взнос в поддержку центра ПОРА Жаркова Алевтина Валентиновна062 |
| + | 22.02.2017 | 1,00 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА782 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 22.02.17 N 780218 (КОЛ-ВООПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 1,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,00 РУБЛЕЙ) |
| – | 21.02.2017 | 151,03 руб. | ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА ЯНВАРЬ 2017Г.СОГЛАСНО ДОГОВОРА 6301085К ОТ 15.12.2016Г. |
| – | 21.02.2017 | 220,33 руб. | ОПЛАТА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛУГ ЗА ЯНВАРЬ 2017Г. ДОГОВОР 04/400543 ОТ 19.01.17, ДЕЙСТВУЮЩИЙ С 15.12.2016Г. |
| + | 21.02.2017 | 157,57 руб. | С 1030800201906 НА 3015270781001без взн в под деят ц пора реб кирыкуруленко020 |
| + | 21.02.2017 | 7,98 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА782 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 21.02.17 N 779302 (КОЛ-ВООПЕРАЦИЙ 2 НА СУММУ 8,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,02 РУБЛЕЙ) |
| – | 20.02.2017 | 5,07 руб. | 2.1.2. б) II Вознагр. за исполнение плат.инструкций в бел. рублях за17.02.2017 согл. Перечня вознаграждений Банка. Без НДС. |
| + | 20.02.2017 | 9,60 руб. | ВОЗВРАТ ПО П/П 142 ОТ 17.02.2017Г.БЛАГОТВАРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА СЧЕТ 1КУЛИЧ СЕРГЕЙ ВИКТОР - СЧЕТ НЕ НАЙДЕН |
| + | 20.02.2017 | 17,42 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001взнос в поддержку от Шипица Ольга Валерьевна062 |
| + | 20.02.2017 | 20,16 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001взнос в поддержку от Шипица Ольга Валерьевна062 |
| + | 20.02.2017 | 109,55 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001безвозм взнос в под деят центра пора чз сугрей т в062 |
